En complément de son analyse personnalisée de la liquidité des fonds de fonds, la version 4.1 de FinLab Packhedge offre une nouvelle analyse de contribution pour les proformas et les fonds de fonds, une
approche logique et Boolean pour les sélections de fonds précises et plusieurs nouveautés améliorant l’ergonomie du logiciel.

L’analyse de contribution de PackHedge™ calcule automatiquement les contributions des fonds sous jacents ä la performance globale du fonds de fonds. Les résultats sont présentés de manière graphique et
chiffrés.
“Cette nouvelle analyse complète les outils et modules de construction de portefeuilles déjà existants et va aider nos clients a mieux comprendre l’évolution globale de leurs portefeuilles” déclare Denis de
Pentheny O’Kelly, PDG de FinLab SA.

Beaucoup de clients FinLab utilisent aussi PackHedge™ comme instrument de recherche et de sélection de fonds traditionnels et alternatifs avec les bases de données commerciales telles que HFR (Hedge Fund Research), Barclays, Hedgefund.net, Morningstar, HFI, Eurekahedge,
TASS et MSCI.
Le moteur de recherche de PackHedge™ travaille sur les variables de sélection choisies par l’utilisateur par simple Drag and Drop. Le module cherche les résultats à travers plus de 1000 variables quantitatives et qualitatives tout en respectant les paramètres fixés.
Les échantillons ainsi créés peuvent être sauvegardés sous forme de groupes de fonds ainsi que leurs critères de sélection afin de pouvoir être rechargés et relancés dynamiquement.
“Nous sommes heureux de pouvoir livrer a nos clients ces nouveaux développements dans PackHedge™ v4.1 mais cette version contient également du neuf sur les liens dynamiques avec Excel et de nombreuses autres avancées d’un point de vue du du confort d’utilisation et de
l’ergonomie,ce qui rend vraiment attractive la migration vers
PackHedge™ pour les sociétés utilisant de vieux applicatifs ou des outils purement Excel.” ajoute de Pentheny O’Kelly.
A la demande de nos clients, de nouvelles statistiques ont été ajoutées
comme le “excess return sharpe ratio” ou le “M-Square(Modigliani)”. Les pistes d’audit des modifications de bases ont été grandement développées pour répondre aux exigences de contrôle et de tracabilité de nos clients, de nouveaux champs d’information en provenance de HFR ont été ajoutés et le reporting des fonds de fonds au niveau des classes et des séries offre désormais aux analystes, gérants de portefeuillles de fonds et aux services informatiques de nos clients de nouvelles raisons de continuer a utiliser PackHedge™ comme solution pour le suivi et l’analyse des fonds “Je suis certain qu’il n’existe sur le marché aucune plateforme logicielle comparable qui puisse donner
autant de fonctionnalités pour un tarif aussi abordable. Année après année, nous continuons nos efforts pour livrer a nos clients de nouveaux développements dans des technologies modernes tout en
restant le meilleur tarif du marché” conclut de Pentheny O’Kelly.
jeudi 29 octobre 2009